高盛:看好云業(yè)務(wù)分拆與跨行業(yè)顛覆 亞馬遜再漲20%!金融
電商巨頭亞馬遜將于11月27日至12月1日在拉斯維加斯召開re:Invent年會,歷史經(jīng)驗(yàn)顯示,亞馬遜在年會期間的股價(jià)平均漲4%,但高盛借機(jī)給出了更高的目標(biāo)價(jià)。
在最新研報(bào)中,高盛分析師Heath Terry再度重申了對亞馬遜的“買入”評級,并提升未來12個(gè)月目標(biāo)股價(jià)至1450美元,高于此前的1300美元,也較周一收盤價(jià)有21%的漲幅空間。
強(qiáng)勢看漲的理由是,高盛預(yù)計(jì)亞馬遜將在re:Invent年會宣布與去年一樣多的新產(chǎn)品數(shù)量(至少15款),大于過去三年的平均不到10款,并宣布更多跨行業(yè)混合型合作。
創(chuàng)新步伐加快、AWS高價(jià)服務(wù)在開發(fā)者中滲透率擴(kuò)大、整合的平臺服務(wù)疊加更靈活的定價(jià)能力,將提升亞馬遜AWS云業(yè)務(wù)在2018財(cái)年的企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)從28倍漲至32倍,反映了新產(chǎn)品、服務(wù)和客戶對增長的驅(qū)動,從而令亞馬遜下一財(cái)年的企業(yè)價(jià)值倍數(shù)從26倍提升至29倍。
高盛最新目標(biāo)價(jià)也創(chuàng)華爾街投行最高,部分反映了對AWS云業(yè)務(wù)分拆的預(yù)期。原因之一是云業(yè)務(wù)與亞馬遜的核心零售業(yè)可能產(chǎn)生抵觸,財(cái)經(jīng)媒體CNBC曾于11月8日報(bào)道了美國線下日雜零售連鎖巨頭Kroger采用谷歌和微軟云服務(wù)來抵制亞馬遜的消息。
研報(bào)還認(rèn)為,亞馬遜9月宣布的第二總部(HQ2)選址消息除了增加媒體露出,帶來5萬就業(yè)與50億美元投資,很可能與AWS云業(yè)務(wù)的未來發(fā)展密切相關(guān)。當(dāng)然也不排除AWS的CEO Andy Jassy與亞馬遜的CTO Werner Vogels在本周后期演講中透露新的訊號。
亞馬遜曾在10月底表示,有意競標(biāo)北美第二總部的城市不光來自美國,還收到了加拿大和墨西哥的投標(biāo)書共238份,新總部地點(diǎn)將于2018年確定。
高盛研報(bào)還提及亞馬遜對醫(yī)療保健、廣告和物流行業(yè)的潛在顛覆,作為盈利能力看漲指標(biāo)。華爾街見聞曾提到,亞馬遜的下一個(gè)“獵物”可能是醫(yī)藥零售,至少在美國12個(gè)州獲得了藥品批發(fā)商許可證,引發(fā)大型連鎖藥局股下挫。
另據(jù)知情人士透露,亞馬遜云業(yè)務(wù)AWS可能在re:Invent年會上,宣布與全球領(lǐng)先的醫(yī)療信息技術(shù)供應(yīng)商塞納(Cerner)深度合作,率先進(jìn)軍醫(yī)療數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域。高盛研報(bào)也指出,人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全都是本次年會最熱門的主題。
在剛剛結(jié)束的感恩節(jié)到“網(wǎng)絡(luò)星期一”長周末購物期,美國在線零售業(yè)每一天都刷新銷售額的歷史新高,推動亞馬遜股價(jià)周一首次站上1200美元,創(chuàng)始人兼CEO貝索斯的個(gè)人凈財(cái)富也首度突破1000億美元,穩(wěn)坐全球首富。
周二亞馬遜高開10美元或0.8%,再度沖破1200美元,接近周一盤中新高1213.41美元,也引領(lǐng)了標(biāo)普大盤漲勢。最終收跌0.19%,報(bào)1193.60美元,接近周一所創(chuàng)收盤紀(jì)錄,盤后微漲。
(上圖來自雅虎財(cái)經(jīng)截圖)
【來源:華爾街見聞】
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